债券通投资者可通过债券通公司或自行向交易中心提交交易需求单-湖北恩施新闻
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机构循环-债券通投资者可通过债券通公司或自行向交易中心提交交易需求单-湖北恩施新闻

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目前,中國銀行間債券市場中的投資者已覆蓋全球40多個國家和地區,推出境外投資者特殊結算周期交易服務,有利於降低因境內外節假日差異因素導致的被動交割風險。交易中心表示,境外投資者如因所在地節假日原因導致現有結算周期無法滿足交易結算需求的,可向交易中心提出特殊結算周期交易服務申請。

近年來,我國債券市場開放步伐加速,一系列便利境外投資者的舉措相繼落地。從過去一段時間看,中國債券資產以其相對較高收益率等成為國際避險資金的較好選擇,境外機構持續增持中國債券。數據顯示,截至2020年2月末,境外機構累計持有中國債券2.28萬億元人民幣,較1月末新增756億元人民幣,佔中國債券市場餘額的2.6%。

3月24日,中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱「中央結算公司」)和銀行間市場清算所股份有限公司(以下簡稱「上海清算所」)同時發佈通知稱,向境外機構投資者提供循環結算服務和靈活的結算周期安排。全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱「交易中心」)就這兩項便利舉措的相關問題作了解答。

那麼,境外投資者如何使用特殊結算周期交易服務?

中央結算公司表示,境外投資者可通過即將推出的循環結算機制(即允許結算失敗合同在一定時間窗口內再次進行結算的安排),便利投資管理運營,緩釋運營操作風險。同時,中央結算公司可為境外機構投資者參与的大於4天(含)結算周期(即非標準結算周期T+N)的現券交易提供靈活的結算服務,滿足境外機構投資者的特殊結算周期需求,進一步便利境外投資者參与銀行間債券市場。

交易中心在相關解答中表示,境外投資者應向交易中心說明延長結算周期的原因並提交交易需求單,交易中心核實后及時予以受理。直接入市的投資者可通過結算代理人或自行向交易中心提交交易需求單;債券通投資者可通過債券通公司或自行向交易中心提交交易需求單。相關交易需求單可在交易中心官方網站和債券通公司網站下載。

值得注意的是,特殊結算周期交易的結算流程與現有流程一致。交易中心將成交信息傳輸至中央結算公司或上海清算所,中央結算公司或上海清算所據其按現有流程完成結算。

同時,對於境外投資者未按約定日期完成結算的,依據人民銀行2013年12號公告要求,若出現債券交易結算失敗的情況,該筆債券交易的參与雙方應向交易中心、中國銀行間市場交易商協會及相應債券登記託管結算機構進行結算失敗報備。境外投資者可委託結算代理人代為向交易中心進行結算失敗報備或通過債券通公司向交易中心提交結算失敗報備。若一方為境外投資者的,可在一定期限內向相應債券登記託管結算機構申請循環結算。

境外投資者再迎債市投資便利。為進一步提升境外投資者投資中國市場的便利程度,滿足境外投資者多樣化的交易結算需求,在人民銀行統一部署下,銀行間債券市場近期推出特殊結算周期交易和循環結算服務兩項舉措。

此外,根據本次推出的便利舉措,如果境外投資者結算失敗后申請循環結算,不需要重新達成交易。具體而言,對於託管在上海清算所的債券,需要根據《關於向境外機構投資者提供循環結算服務和靈活結算周期安排的通知》要求,向上海清算所提交循環結算申請表;對於託管在中央結算公司的債券,需要根據《中央國債登記結算有限責任公司關於發佈〈為境外機構投資者提供循環結算服務的實施細則(暫行)〉的通知》要求,向中央結算公司提交循環結算指令書。

上海清算所在通知中明確,對境外機構投資者達成的現券交易,如結算失敗,經交易雙方協商一致,可在3個工作日內發起循環結算。同時,為滿足境外機構投資者因節假日等特殊場景產生的多樣化結算周期訴求,上海清算所會同全國銀行間同業拆借中心,為境外機構投資者提供T+10以內的現券交易結算服務。

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