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票面品种-品种二票面利率询价区间为3.90%-4.90%-安阳新闻网

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陈志朋发文感谢

原標題:中國交建擬發行50億公司債 最高票面利率為4.9%

本期債券票面金額為100元,債券品種一票面利率詢價區間為3.50%-4.50%,品種二票面利率詢價區間為3.90%-4.90%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

本期債券網下發行的期限為2個交易日,即發行首日2019年11月13日(T14日)至2019年11月14日(T+1日)。

此外,公告還披露,本期債券上市前,中國交建最近一期末凈資產為2496.85億元(截至2019年6月30日合併報表中所有者權益合計),合併報表口徑的資產負債率為75.28%(母公司口徑資產負債率為60.95%);本期債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為190.01億元(2016年、2017年及2018年合併報表中歸屬於母公司所有者的凈利潤的平均值),預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

本期債券分為兩個品種,品種一債券簡稱「19交建Y1」,債券代碼為155853。品種二債券簡稱「19交建Y2」,債券代碼為155854,品種一以每3個計息年度為一個周期,在每3個計息年度末附發行人續期選擇權;品種二以每5個計息年度為一個周期,在每5個計息年度末附發行人續期選擇權。

據觀點地產新媒體獲悉,此前,中國交建公開發行不超過人民幣200億元公司債券已獲得證監會批複核准,債券採用分期發行的方式,其中,中國交通建設股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)為第三期發行,發行規模不超過50億元(含50億元)。

中國交通建設股份有限公司公告披露,該公司擬發行50億元公司債券,券分為兩個品種,其中,債券品種一票面利率詢價區間為3.50%-4.50%,品種二票面利率詢價區間為3.90%-4.90%。

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